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当前市场环境下两个重要选择 科技股补短板行情明确

来源: 作者: 发布时间:2019-05-22

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  周三沪深两市呈现窄幅整理走势,成交萎缩。从盘面来看,国产软件、5G、农业种植等板块表现抢眼,而受争端传闻影响的海康威视则出现大幅调整,市场心态依旧谨慎。截止收盘,沪综指报收2891.70点,下跌0.49%,深成指报收8995.46点,下跌0.51%,创业板指报收1488.63点,下跌0.34%。

  当前对市场影响最大的依旧来自于外部,由于其中的复杂性和不确定,使得投资者情绪难言乐观,直接就体现在两市成交量的连续萎缩上。没有量的支撑,反弹就难以持续,而前期缺口的存在,更激化了弱势格局的延续,这实际是造成近期低迷走势的重要原因。在这个过程当中,市场最为悲观的观点是认为指数或将重回年线以下,甚至再次考验前期低点,对此我们认为这种可能性很小,其中一个重要的原因就是相比于去年来说,当前影响市场的因素不是多了,而是少了,特别是宏观逆周期调节政策的预期稳定,给了投资者相当强的信心。因此我们可以看到在外部因素这个最大不确定性因素对市场造成影响的时候,并没有如去年一般出现恐慌性的普跌走势,反倒是像国产软件、自主芯片、稀土磁材、5G等板块个股出现逆势走强,这实际就是市场环境有别于去年、投资者信心有别于去年的一种表现。

  当然目前很难说外部不确定性因素会在什么时候结束、最终会是一个什么样的结果结束。因此它对投资者的影响还会延续,尤其是连续的调整更会放大市场的悲观预期,但从股市投资的角度来说,我们认为最好的投资机会就是在不确定性的变化当中寻找确定性的机会。我国加大改革开放、实现战略转型的这一格局不可逆转,而就我国目前实际来看,最为迫切的就是提升科技实力。因此相比于短期指数的涨跌,我们更建议投资者不妨从这一个角度去挖掘未来的机会,这也是我们一直看好人工智能、大数据中心、工业互联网这三大行业的原因,这可以算是当前不确定性市场环境的一种必然选择。而与此同时,近期我们还注意到随着前期易主席关于退市问题的表态之后,监管层对于问题股也日益严厉,两个交易所已经连续两周对有关公司做出了暂停上市的处理,因此对于那些基本面有瑕疵的垃圾股,投资者应尽量规避,这也可以算是当前不确定性市场环境的另一种必然选择。
 

  【盘面简述】

  周三,早盘两市冲高回落,尾盘跌幅收窄。板块方面,通讯、电信、软件、环保等行业涨幅居前,多元金融、船舶、有色、安防、石油等跌幅居前;国产软件、网络安全、5G概念、物联网等涨幅居前,猪肉概念、工业大麻、稀土永磁等领跌。大盘处于中期调整,建议控制抄底节奏,高抛低吸为主,重点关注超跌绩优低价股和券商股。

  【消息面】

  1、央行明确定向降准三步走首次已于15日执行

  5月21日,央行官网发布《中国人民银行关于下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率的通知》。《通知》指出,服务县域的农商行应将降准资金全部用于发放民企和小微贷款,加强当地县域金融服务,央行将相关情况纳入宏观审慎评估(MPA)考核。

  2、A股分拆上市待突破科创板先“试”

  借着科创板的政策暖风,近日A股公司分拆上市话题迎来一波热潮。有多家上市公司计划分拆子公司在科创板上市,同时,监管部门也表示正在研究制定主板公司分拆子公司到科创板上市的相关细则。这意味着,随着科创板进入倒计时,A股公司分拆上市也将会有新突破。

  3、235家上市公司获纾困支持涉及资金超500亿元

  去年10月份,“一行二会”分别颁布相关政策,拟通过各项措施并举的方式纾解民营企业融资困境和股权质押风险。据《证券日报》记者不完全统计,截至目前,从上市公司驰援计划来看,在A股3000多家上市公司中,有235家上市公司或其主要股东获得纾困支持,涉及资金达519.71亿元。

  【巨丰观点】

  周三,早盘两市冲高回落,尾盘跌幅收窄。板块方面,通讯、电信、软件、环保等行业涨幅居前,多元金融、船舶、有色、安防、石油等跌幅居前;国产软件、网络安全、5G概念、物联网等涨幅居前,猪肉概念、工业大麻、稀土永磁等领跌。

  5G概念冲高回落:创意信息、实达集团、东方通信、科信技术涨停,吴通控股、中科创达、东信和平、力源信息、长江通信、广和通、中兴通讯、南京熊猫、恒实科技、天和防务、吉大通信、闻泰科技等纷纷大涨。

  国产操作系统一路走高:恒宝股份、波导股份、达华智能、启明信息、东土科技、天玑科技、网达软件、佳创视讯、联络互动、楚天高速、实达集团、北信源、中国软件、浪潮软件涨停。

  受利好刺激,海南赛马概念异动:览海投资、罗牛山、海航创新、海南瑞泽涨停,欣龙控股、大东海A、鸿博股份、中体产业、海南橡胶、海南海药、海南高速、海峡股份、神农基因、海峡股份等领涨。

  巨丰投顾认为,周三A股继续盘整,5G、软件、芯片等“科技补短板”主题有所表现;稀土永磁退潮,券商股继续引领大盘走势,北上资金大笔流出。鉴于目前仍处于中期调整之中,投资者仍需回避短期涨幅过大的题材股;重点关注券商股这一市场风向标。