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519909基金净值,华安安顺混合基金净值

来源: 作者: 发布时间:2020-02-28 519909 华安安顺混合 华安安顺混合基金净值 519909基金净值

华安安顺混合基金净值、519909历史基金净值、基金成立日期、基金的管理费率、托管费率、风险等级!

华安安顺混合519909基金净值(2020年02月28日)

净值估算:2.0537,+0.62%

净值估算涨幅:+-0.0123

近1月:9.02%,近3月:21.46%,近3年:40.54%,近6月:24.68%,近1年:28.96%,成立来:106.60%

单位净值:2.0660,1.22%,累计净值:2.2430

519909基金净值,华安安顺混合基金净值

华安安顺混合(519909)基本数据

基金名称:华安安顺混合

基金代码:519909

基金全称:华安安顺灵活配置混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:6.10亿元(2019-12-31)

基金经理:高钥群

基金成立日期:2014年05月12日 / 20.000亿份

基金发行日期:2014年05月15日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:华安基金

基金托管人:交通银行

基金经理人:高钥群、王斌

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率

基金资产规模:6.10亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模3.3334亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

华安安顺混合(519909)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-02-272.06602.24301.22%开放申购开放赎回
2020-02-262.04102.2160-3.59%开放申购开放赎回
2020-02-252.11702.29800.09%开放申购开放赎回
2020-02-242.11502.29601.93%开放申购开放赎回
2020-02-212.07502.25300.97%开放申购开放赎回
2020-02-202.05502.23101.68%开放申购开放赎回
2020-02-192.02102.1940-1.32%开放申购开放赎回
2020-02-182.04802.22300.89%开放申购开放赎回
2020-02-172.03002.20402.78%开放申购开放赎回
2020-02-141.97502.1440-0.30%开放申购开放赎回

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